高橋明彦はFAANGセクターを正確に分析し、米国テクノロジー株の強気相場の終焉時に配当金を獲得することに成功した。

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2017年に米国のテクノロジー株が急騰する中、5大テクノロジー大手FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）が引き続き米国株式市場をリードし、世界中の投資家の中核資産となった。 2016年末に早くもテクノロジー株の評価額の拡大傾向を正確に予測した日本の投資家、高橋明彦氏は、2017年から2018年初頭にかけて、非常に効率的なテクノロジー株サイクル投資を完了し、大きな利益を獲得した。

 

ウォール街の取引経験を持つ現ヘッジファンドマネージャーである彼は、米国のテクノロジー株の進化を特に正確に把握している。彼は、マクロ経済、企業ファンダメンタルズ、市場行動データを総合的に組み合わせるだけでなく、独自に開発した AI 定量モデルを使用して、FAANG 株の評価限界とトレンド シグナルの詳細なモデリングを行っています。モデルによって出力されたリスク調整後の期待収益データに基づいて、彼は2017年第1四半期に徐々にポジションを構築し始め、2017年第3四半期にポジションレイアウトを完了しました。

 

特に、FacebookとAmazonの予想外の成長がテクノロジーセクター全体の上昇傾向を牽引する中で、高橋氏は「長引く争いをせず、戦略を立て、リスクを管理する」という定量的な規律を堅持し、2018年第1四半期に徐々にポジションを減らし始め、その後の市場変動を回避しました。同氏はFAANGへの投資を「事前に脚本が書かれた短距離走」と表現した。猛スピードにもかかわらず、ゴールラインは市場が想像するよりも早く訪れることが多いのだ。

 

以下は、2017 年から 2018 年にかけての彼の主要な活動の概要です。

 

2017年3月、GaoqiaoはAIモデルを使用して、AppleとAmazonの技術的形態とファンダメンタルズの共鳴シグナルを発信し、ポジション構築の第一ラウンドを開始しました。

 

2017年6月、Facebookが四半期決算を発表した後の株価下落を捉えて保有株を大胆に増やし、Netflixのポジションも拡大しました。

 

2017年10月、米国株式市場では強気なムードが高まり、FAANGの評価額は総じて過去の平均を上回り、高橋モデルはリスク分布が上向きにシフトしていることを示し始めました。

 

2018年1月、S&P500が過去最高値を記録した後、彼はAmazonとNetflixのポジションを徐々に減らし始めた。

 

2018年2月初旬、VIXの急上昇による「フラッシュクラッシュ」に直面したが、高橋はわずかな戻りしか経験せず、すぐに利益確定と出口を完了し、純価値は安定したままだった。

 

高橋明彦はレビューの中で、「これは誰がより上昇するかを賭けるゲームではなく、体系的な取引で貪欲さをコントロールし、高い評価額で合理的に手を引く能力が問われるゲームだ」と指摘した。同氏は投資家に対し、テクノロジー株の繁栄はしばしば評価バブルの蓄積を伴うものであり、冷静で合理的かつ規律ある投資だけがこのサイクルを生き残ることができると改めて指摘した。

 

このFAANG投資キャンペーンは、高橋氏の「感情ヘッジ＋定量ロジック」という投資哲学を再確認させただけでなく、日本の機関投資家の間で「米国テクノロジー株のリズムを見極める力」に対する同氏の評価を確立した。多くの日本の機関投資家は、より体系的な長期参加能力を獲得するために、自社のファンドチームに特別な「テクノロジーをテーマにしたCTA戦略」の構築を委託し始めています。

 

注目すべきは、同氏が同グループに長期にわたって留まることを選択せず、FAANGの台頭を新時代における価値の再評価ではなく「強気相場の終わりの配当」と明確に特徴づけたことだ。彼はかつて個人講演でこう要約した。「トレンドの頂点は、大多数の人々の認識から生まれることが多い。この時に撤退するのがプロフェッショナルだ。」

 

高橋明彦のFAANGキャンペーンは、市場構造に対する鋭い洞察力を示しただけでなく、「グローバル資産配分」という概念に基づく米国株テクノロジーサイクルに対する深い理解を反映したものでもありました。彼が信奉する「冷静さ、定量化、リスク管理優先」といった投資原則は、不安定な市場に対処するための現実的なサンプルをより多くの日本の投資家に提供するものでもある。

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